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善水科技(301190):九江善水科技股份有限公司2021年度募集资金存

发布日期:2022-06-23 01:46   来源:未知   阅读:

  我们接受委托,对后附的九江善水科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金专项报告”)进行了审核鉴证。

  按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2022年修订)》(深证上〔2022〕14号)及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》(深证上〔2022〕29 号)编制募集资金专项报告,保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是贵公司董事会的责任。

  我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金专项报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务,该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

  在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

  我们认为,贵公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作(2022年修订)》(深证上〔2022〕14号)及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》(深证上〔2022〕29号)编制,在所

  本专项审核报告仅供贵公司2021年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2022年修订)》(深证上〔2022〕14号)及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》(深证上〔2022〕29号)等有关规定,九江善水科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

  经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3471号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中原证券股份有限责任公司于2021年12月15日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票5,366.00万股,每股面值1元,每股发行价人民币27.85元。截至2021年12月21日止,本公司共募集资金1,494,431,000.00元,扣除发行费用(不含税)110,458,694.23元,募集资金净额1,383,972,305.77元。

  截止2021年12月21日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)以“中天运[2021]验字第90090号”验资报告验证确认。

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制 定了《九江善水科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。该管理 制度经本公司2020年3月19日召开的 2019年度股东大会表决通过。 根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在招商银行股份有限公司九江 分行银行、中国农业银行股份有限公司彭泽县支行、九江银行股份有限公司彭泽支行、中国建设银行彭泽支行、江西彭泽农村商业银行股份有限公司城东支行、中国农业发展银行彭泽 县支行开设募集资金专项账户。公司于2022年1月5日与中原证券股份有限公司、招商银行股 份有限公司九江分行银行、九江银行股份有限公司彭泽支行、中国建设银行彭泽支行签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》,于2022年1月7日与中原证券股份有限公司、中国农业 银行股份有限公司彭泽县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2022年3月22 日与中原证券股份有限公司、江西彭泽农村商业银行股份有限公司城东支行、中国农业发展 银行彭泽县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并对募集资金的使用实行严格 的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募 集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一 次。 根据本公司与中原证券股份有限公司签订的《保荐协议》,公司一次或者十二个月内累 计从专户中支取的金额超过5000万元人民币或者募集资金净额20%的,公司应当以书面形式 知会保荐代表人。 截至2021年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下: 金额单位:人民币元 备注1:募集资金账户存储余额包含尚未支付的发行费用17,449,118.18元。

  年产61000吨氯代吡啶及15000 吨2-氯-5-氯甲基吡啶生产项目

  公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1,891.80万元,经公司 2022年4月15日召开的第二届 董事会第十七次会议,拟使用募集资金进行置换。

  截止2021年12月31日,公司尚未使用的募集资金共计140,145.75万元(含利息收入及未支付的部分发行费 用),全部存放于募集资金专户中。